AI基金建信龙头企业股票（005259）披露2025年三季报荆叶优配，第三季度基金利润2270.31万元，加权平均基金份额本期利润0.5586元。报告期内，基金净值增长率为30.1%，截至三季度末，基金规模为9502.31万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为2.389元。基金经理是刘克飞，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达43.4%；建信优化配置混合A最低，为19.03%。
基金管理人在三季报中表示，我们预期宏观景气上行仍需等待荆叶优配，同时人工智能、制造出海、新兴消费、医药创新演进方兴未艾。在宏观产业迅速变化的背景下，本基金将聚焦优质公司、跟踪中观演进、做好分析研究、及时优化组合，积极把握龙头企业投资价值，力求为持有人获取长期稳定回报。
截至10月24日，建信龙头企业股票近三个月复权单位净值增长率为22.07%，位于同类可比基金31/121；近半年复权单位净值增长率为33.87%，位于同类可比基金44/121；近一年复权单位净值增长率为43.08%，位于同类可比基金17/115；近三年复权单位净值增长率为41.58%，位于同类可比基金18/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图荆叶优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8126，位于同类可比基金16/85。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为29.52%，同类可比基金排名26/85。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.47%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.45%，同类平均为88.12%。2025年三季度末基金达到91.1%的最高仓位，2021年一季度末最低，为79.77%。
截至2025年三季度末，基金规模为9502.31万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中芯国际、工业富联、北方华创、中际旭创、阿里巴巴-W、立讯精密、春风动力、海光信息。
核校：沈楠荆叶优配
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